日记账（zhàng）是出（chū）纳（nà）用来核（hé）算库存现金和（hé）银行存款每天的收入、支（zhī）出和结存情况（kuàng）的账簿（bù），按照每天发（fā）生的收付款，逐笔顺序登（dēng）记日记账（zhàng），给出结余并（bìng）核对总账。手（shǒu）工（gōng）记账容易记漏（lòu），一旦数目不对，核对费时（shí）费力。

   1、账户维（wéi）护
     
     起先要对日记账的（de）账号进行维护。点击“出纳”-“账户”进（jìn）入设置界面，点击左（zuǒ）上角的类（lèi）别切（qiē）换现金和银行存款（kuǎn）2类账户。点击新增按钮可以新（xīn）增账户，输入（rù）编码、名称和账号，选择相应（yīng）的会计科目。日记（jì）账生成凭证时，自动带出（chū）相应的（de）科目。

   2、生（shēng）成日记账与凭证
      
     点击（jī）“出纳”-“日记（jì）账”，进入记账界面，选择需要登记的（de）账户（hù）是（shì）现金还是银行（háng）存（cún）款（kuǎn）账户。在月初记一笔账前，可在月初（chū）余额的金（jīn）额框中手动输入（rù）或修改金额。点击每一条分（fèn）录（lù），输入（rù）记账日期、摘要以及收入/支出金额，自（zì）动得出余额，按回车（chē）键自动跳转到下一条（tiáo）分（fèn）录，操作简单（dān）便捷。每条分录完（wán）成后，出现一个“生成凭证”按钮，点击后可直接生（shēng）成凭证，减少了重复输入的烦恼，提升记账效率（lǜ）。

   3、核（hé）对总账
   
      出纳中的账户是出纳人员自定义的一个记账账户，与科目表中的库存现金和银行存款不同（tóng）。点击 “出纳”-“核对总账”，可将出纳账户（hù）中的金额（é）与科（kē）目（mù）表中的（de）金额进行核对。


   财务软（ruǎn）件核对会计账（zhàng）簿（bù）记录与财产等实有数额是否相符（fú），银行等核对（duì）账务等。各种应收、应（yīng）付（fù）款明细账账（zhàng）面余额（é）与有关债（zhài）务、债权单位或（huò）者个人（rén）核对等。