财务软件（jiàn）操作细节流（liú）程

　　1.系统初始化

　　[基础（chǔ）设置]打（dǎ）开相（xiàng）应的设置界面：

　　1.编码（mǎ）方案、数（shù）据精度

　　2.【机（jī）构设置】部门档案、员工（gōng）档案

　　3.[往来单位（wèi）]→客户分（fèn）类→客户档（dàng）案→供（gòng）应商分类（lèi）→供应商档案→的（de）确分类

　　4.【存货】→存货分类→存货档（dàng）案

　　5.[财务设置]→[会计科目]

　　a.增（zēng）加（jiā）科目：会计（jì）科（kē）目→[添加]输入编码、中文名（míng）称（chēng）(如100201010→中国银行)→【增（zēng）加（jiā）】→【确认】

　　b.辅助核算：点击相关科（kē）目：→【修（xiū）改】→[客户往来/供应商（shāng）往（wǎng）来（lái）]→[确认](可选项)

　　c.指定科目：[系统初始化]→[会计科目]→【编辑（jí）】→指定（dìng）科目→[现金/银行总账]→双击→【确认】。

　　6.[收付结算]结算方式

　　7.[期初余额录（lù）入][总账（zhàng）]→【设置】→[期初余（yú）额（é）]→[试算]检查平衡

　　2.填写凭证（zhèng）[总账系统]

　　(1)填（tián）写（xiě）凭证（zhèng）

　　[填制凭证]→【增加】→填制→【保存】

　　(2)修（xiū）改凭证

　　【查询】→修改→【保存（cún）】

　　(3)删除凭证

　　[填制凭证]→【制（zhì）单】→【作（zuò）废】→【制单（dān）】→【凭证整理】→选择要整理的（de）凭证（zhèng）号→[确定](完全删除)

　　3.审核凭证(审核人（rén）不得相同)

　　[审核凭证]→选（xuǎn）择月份、凭证→【确定】→打开凭证界（jiè）面→[审查]/[成（chéng）批审查]

　　4.记（jì）账

　　【记账（zhàng）】→【记账范（fàn）围】输入（rù）凭证号→【下（xià）一步】→记账

　　5.结账

　　[月末结账]→选（xuǎn）择月份（fèn）→[是否（fǒu）结账（zhàng）Y]→【对账】

　　Ps：如（rú）果上个月（yuè）没有结（jié）账或者本月没有（yǒu）结账，本月（yuè）就不能结账（zhàng）。

　　6.取消记账(主管身份)

　　[月末结（jié）账]→取消结账月（yuè）份→【CTRL+SHIFT+F6】→输入主管密码→取消结账

　　7.取消（xiāo）记账(主管（guǎn）身份)

　　【总账（zhàng）】→【期末】→【对账（zhàng）】→【CTRL+H】→[恢复记账前状态]→【确定】→【总账】→【凭证】→[恢复记账前状态]→选择要恢复的记账方式→【确（què）定】→输入主（zhǔ）管密码（mǎ）→[确定（dìng）](完（wán）成取消（xiāo）记账)

　　8.取消审核(审核员身份（fèn）)

　　【审核凭证】→选取取（qǔ）消审核月份→【确定】→【确定】→【审核凭证】→【取消审核】/【成批（pī）取消审核】

　　修改凭证(制（zhì）单人（rén）)

　　[填写凭证]→选择要修改的（de）凭证→修（xiū）改[保存（cún）]